Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社EJAI LX
Inventarwert
23226
28.05.2026
Seit Jahresanfang
7.5%
per 28.05.2026
3M
-2.18%
per 28.05.2026
1J
23.40%
per 28.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen.
Das konzentrierte Portfolio beinhaltet die besten langfristigen Ideen unseres erfahrenen Teams von Anlagespezialisten.
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als attraktiv eingestuft werden.
Hohes Performanceziel.
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.
Risiken
Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
3. August 1999
|
| Rechnungswährung |
JPY
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.58 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.58 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
TOPIX (net div. reinv.)
|
| Valoren-Nr. |
828785
|
| ISIN |
LU0098994485
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社EJAI LX
|
| Telekurs Id |
EFLJP
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 28. Mai 2026
Kumuliert
| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.50 | 4.82 | 6.56 | 5.36 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 17.73 | 3.28 | 4.51 | 18.38 |
| 3J | ||||
| 5J | 83.46 | 10.58 | 32.53 | 26.49 |
| ø p.a.5J | 12.90 | 2.03 | 5.79 | 4.81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 28.05.2026 | JPY 23'226.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | JPY 23'743.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 13.06.2025 | JPY 18'677.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 28.05.2026 | JPY 5'301.47 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 28.05.2026 | JPY 18'071.71 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 14.18 % | 12.59% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.06 | 0.99 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.33 % | 0.02% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9.03 |
| Sony Group Corp | 4.90 |
| ITOCHU Corp | 4.75 |
| Keyence Corp | 4.65 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.61 |
| Tokyo Electron Ltd | 4.56 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.44 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.28 |
| Inpex Corp | 4.09 |
| Marubeni Corp | 4.06 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.58%
Pauschale Verwaltungskommission
1.50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.20%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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