Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.

Das Währungsrisiko von Lokalwährungen gegenüber dem USD wird nicht abgesichert.

Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, für die langfristige Kapitalerhaltung und ein moderates Anlagerisiko wichtig sind.

Risiken

Der Fonds investiert global in Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine angemessene Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
16. Oktober 1992
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
April
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.21 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.23 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
618670
ISIN
LU0039703375
Bloomberg Ticker
SBCUIAI LX
Telekurs Id
GUSIA

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang 0.32
1M
3M
6M
1J
2J 5.97
3J
5J 3.91
ø p.a.5J 0.77

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 USD 1'017.24
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 1'055.50
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2025 USD 1'002.67
Letzte Ausschüttung 08.04.2026 USD 27.72
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 USD 3.75
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 USD 127.28
Theoretische Verfallrendite (brutto) 30.04.2026 4.89 %
Modified duration 30.04.2026 4.02

Strukturen

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)

 
Cash + Anleihen
Total
Total1)
AUD 2.15 2.15 0.61
CAD 0.00 0.00 -0.77
CHF 0.00 0.00 -2.11
CNY 0.29 0.29 -0.51
CZK 0.29 0.29 0.29
EUR 17.89 17.89 0.18
GBP 3.33 3.33 2.06
HKD 0.00 0.00 -0.76
JPY 0.00 0.00 0.00
PLN 0.30 0.30 0.30
SGD 0.00 0.00 -0.76
USD 73.67 73.67 96.87
Übrige -7.89 -7.89 4.61
Total 90.02 90.02 100.00

nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 30. April 2026)

 
 
Bis 1 Jahr -0.15

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.21%
Pauschale Verwaltungskommission
1.08%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.86%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.04.2026 08.04.2026 34 USD 27.72

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Island
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Sales Presentation
Fund Profile
Brochure
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Strategy Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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