Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen und
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '麻豆社 House View', der Anlagepolitik von 麻豆社.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 麻豆社 House View, die auf professionelle Einblicke von 麻豆社-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, für die langfristige Kapitalerhaltung und ein moderates Anlagerisiko wichtig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
20. Oktober 1992
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.24 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.86 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.23 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
618667
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| ISIN |
LU0039703029
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| Bloomberg Ticker |
SBCEIBI LX
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| Telekurs Id |
GXEIB
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.25 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 3.43 |
| 3J | |
| 5J | -5.24 |
| ø p.a.5J | -1.07 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 2'475.19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 2'508.98 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 2'428.48 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 55.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 75.09 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 4.57 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 4.12 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)
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Cash + Anleihen
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Total
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Total1)
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| AUD | 2.17 | 2.17 | 0.60 |
| CAD | 0.00 | 0.00 | -0.80 |
| CHF | 0.00 | 0.00 | -2.06 |
| CNY | 0.00 | 0.00 | -0.75 |
| EUR | 30.34 | 30.34 | 100.66 |
| GBP | 3.39 | 3.39 | 2.05 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | -0.79 |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | -0.79 |
| USD | 63.76 | 63.76 | -0.54 |
| Übrige | -9.13 | -9.13 | 2.42 |
| Total | 90.53 | 90.53 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 30. April 2026)
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| Bis 1 Jahr | -0.15 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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