Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
26. August 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return)
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| Valoren-Nr. |
29134619
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| ISIN |
IE00BX7RR706
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| Bloomberg Ticker |
UPVLD IM, UBUS NA, UC96 LN, UPVLD SW, UPVLDF SW, UBUS GY
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| Reuters Id |
UPVLDN.MX, UBUS.DE, UPVLDF.S, UPVLD.S, UC96.L, UBUS.AS, UPVLD.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 1. Juni 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.06 | 5.39 | 7.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.05 | -2.05 | -1.21 |
| 3J | |||
| 5J | 45.77 | 28.17 | 53.65 |
| ø p.a.5J | 7.83 | 5.09 | 8.97 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 01.06.2026 | USD 41.07 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.05.2026 | USD 41.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 34.98 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 01.06.2026 | USD 156.89 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 01.06.2026 | USD 181.79 |
| Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 160.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.22 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.27 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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