Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach Abzug von Gebühren (der «Index» dieses Teilfonds) nachzubilden.
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
22. Juli 2021
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return)
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| Valoren-Nr. |
111195817
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| ISIN |
IE00BNC0M913
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| Bloomberg Ticker |
EUESG SW, EMUESG IM, AW1H GY
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| Reuters Id |
AW1H.DE, EMUESG.MI, EUESGU.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.01 | 6.19 | 6.92 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 23.15 | 22.10 | 39.67 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 14.55 | 11.35 | 16.93 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 26.33 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.05.2026 | EUR 26.54 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.06.2025 | EUR 21.61 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | EUR 231.41 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 244.09 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.73 |
| SIEMENS AG REG COMMON STOCK | 3.90 |
| BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 | 3.13 |
| SAP SE COMMON STOCK | 3.08 |
| ALLIANZ SE REG COMMON STOCK | 3.05 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | 2.98 |
| IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | 2.60 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | 2.19 |
| SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | 1.89 |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK | 1.86 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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