Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CNUA LN, CNAUA SW, CNUA GY, CHINA IM
Inventarwert
182.6749
27.05.2026
Seit Jahresanfang
11.62%
per 27.05.2026
3M
5.34%
per 27.05.2026
1J
45.16%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtperformance (abzüglich Kosten) des MSCI China A Index nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Wertentwicklung des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
18. Februar 2020
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.24 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China A Total Return Net Index
|
| Valoren-Nr. |
50164051
|
| ISIN |
IE00BKFB6K94
|
| Bloomberg Ticker |
CNUA LN, CNAUA SW, CNUA GY, CHINA IM
|
| Reuters Id |
CHINA.MI, CNUA.DE, CNAUA.S, 麻豆社CNUA.L
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 11.62 | 10.86 | 12.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 31.76 | 15.19 | 16.17 |
| 3J | |||
| 5J | 14.99 | 0.78 | 20.68 |
| ø p.a.5J | 2.83 | 0.16 | 3.83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 182.67 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.05.2026 | USD 186.69 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 125.66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 156.64 |
Strukturen
Gebühren
Drag Level p.a.
0.24%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Fonds Dokumentation M&A |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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|
| Halbjahresbericht 2013 |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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