Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Alternative Funds 麻豆社 Hedge Funds |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
Mitsubishi UFS Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
2. Juni 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe |
monatlich
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| Rücknahme |
vierteljährlich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
2.40 % p.a.
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| Performance fee |
10.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
0.30 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
52867180
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| ISIN |
IE00BK58H307
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026
Kumuliert
| CHF(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.79 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 14.31 |
| 3J | |
| 5J | 17.58 |
| ø p.a.5J | 3.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.03.2026 | CHF 1'377.55 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.02.2026 | CHF 1'431.73 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.05.2025 | CHF 1'141.34 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.03.2026 | CHF 4.45 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.03.2026 | CHF 130.69 |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
2.40%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.30%
Max. Rücknahmekommission
2.20%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Performancegebühr
10.00%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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