Übersicht

Eine globale Aktienstrategie, die mittels Aktien, die nach Auffassung der Manager fehlbewertet sind, eine positive Performance anstrebt. «Short»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursrückgängen) werden in Aktien angelegt, die als überbewertet angesehen werden, und «Long»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursanstiegen) in Aktien, die als unterbewertet angesehen werden. Die Suche nach fehlbewerteten Aktien deckt sowohl die Industrie- als auch die Schwellenländer ab.

Das «Brutto-Engagement» (Summe der «Long-» und «Short»-Positionen) gibt das Gesamtengagement auf den Märkten an und beträgt gewöhnlich 125% bis 200% des Kapitals.

Das «Netto-Engagement» («Long»-Positionen abzüglich «Short»-Positionen) ist ein Mass dafür, wie stark der Fonds Marktveränderungen ausgesetzt ist, und beträgt gewöhnlich 20% bis 40%.

Vorteile

Die Anlagestrategie versucht, hauptsächlich über die Titelauswahl Gewinne zu erzielen und die Verluste bei fallenden Aktienmärkten zu begrenzen.

Chancen durch einmalige, nicht korrelierende Performancequellen werden maximiert.

Der Fonds bietet tägliche Liquidität.

Risiken

Der Fonds hält Kauf- und Leerverkaufspositionen («Long»- und «Short»-Positionen) in Aktien. Dadurch soll die Wertschwankung des Portfolios im Vergleich zu einem herkömmlichen Aktienfonds, der nur Kaufpositionen hält, reduziert werden. Trotz ihrer voraussichtlich niedrigeren Volatilität kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen. Da der Fonds Derivate und komplexe Hebeltechniken einsetzt, müssen die Anleger bereit sein, die damit verbundenen zusätzlichen Risiken zu tragen. Weitere Risiken sind unter anderem Gegenpartei-, operationelle und Währungsrisiken, wenngleich die Positionen im Portfolio, soweit nicht anders angegeben, gegenüber der Basiswährung des Fonds, dem Euro, abgesichert werden. Abgesicherte GBP-Anteilsklassen streben an, die Schwankungen des GBP/EUR-Wechselkurses für in GBP-Anleger abzumildern.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Alternative Funds
麻豆社 Long Short Funds
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. Oktober 2015
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.94 % p.a.
Performance fee
20.00 %
Verwaltungsgebühr
0.75 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.88 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
21654935
ISIN
IE00BBL4V372
Bloomberg Ticker
UGELSQE ID

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 28. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang -5.66
1M
3M
6M
1J
2J 2.32
3J
5J 19.05
ø p.a.5J 3.55

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 28.05.2026 EUR 142.93
Höchst letzte 12 Monate 30.03.2026 EUR 155.15
Tiefst letzte 12 Monate 28.05.2026 EUR 142.93
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 28.05.2026 EUR 8.15
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 28.05.2026 EUR 407.44

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.94%
Pauschale Verwaltungskommission
0.94%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.75%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Performancegebühr
20.00%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
en en
es es
fr fr
Fact Sheet - 麻豆社 Alternative Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Long Short Funds
fr fr
es es
de de
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it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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