Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtperformance des MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan abzüglich Gebühren nachzubilden.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Die Swap-Gegenpartei überträgt die Sicherheit in Form von G10-Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und liquiden Mitteln an den ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
20. August 2012
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.23 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net
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| Valoren-Nr. |
18824468
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| ISIN |
IE00B7WK2W23
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| Bloomberg Ticker |
UC48 LN, AJEUAS IM, AJEUAS SW, UIQI GY
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| Reuters Id |
UIQI.DE, AJEUAS.S, AJEUAS.MI, UC48.L
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 26.65 | 25.79 | 27.94 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 32.09 | 15.47 | 16.46 |
| 3J | |||
| 5J | 43.72 | 25.96 | 50.83 |
| ø p.a.5J | 7.52 | 4.72 | 8.57 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 288.45 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 288.45 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 185.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 1'069.88 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Fonds Dokumentation M&A |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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