Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kursentwicklung des Solactive €STR Daily Total Return Index nachzubilden.
Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.
Die Gegenpartei des Swaps hinterlegt die Sicherheit in Form von Staatsanleihen der G10-Länder, Anleihen supranationaler Organisationen und Cash beim ETF.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
UCITS-konformer Fonds.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Ermöglicht den Zugang zur Wertentwicklung des Index.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Die Rendite und der Wert des Fonds sind Schwankungen unterworfen, die sich aus den Renditeschwankungen der Euro short term rate (€STR) ergeben. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETFs plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. Mai 2025
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.05 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive €STR Daily Total Return Index
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| Valoren-Nr. |
141785507
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| ISIN |
IE0006BDZN36
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| Bloomberg Ticker |
EUROON SW
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| Reuters Id |
EUROON.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.95 | -0.74 | -0.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 5.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 5.12 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.05.2025 | EUR 5.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 168.76 |
Strukturen
Gebühren
Drag Level p.a.
0.05%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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