Übersicht
Aktienportefeuille, das in ausgewählten deutschen Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird.
Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, deren Marktkapitalisierung dem Marktkapitalisierungsbereich von Small Cap-Werten entspricht.
Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten deutschen Small Caps.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Deutschland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Germany Branch, Frankfurt am Main
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| Fondsleitung |
Universal-Investment-GmbH, Frankfurt am Main
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. März 1993
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.78 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Germany Small Cap Index (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
54362
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| ISIN |
DE0009751651
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| Bloomberg Ticker |
SMHSMLC GR
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| Telekurs Id |
SMHCAP
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.31 | 7.53 | 8.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.67 | 13.31 | 29.89 |
| 3J | |||
| 5J | -15.85 | -29.72 | -19.81 |
| ø p.a.5J | -3.39 | -6.81 | -4.32 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 661.60 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | EUR 661.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.11.2025 | EUR 558.37 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 75.97 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 14.51 % | 17.72% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.09 | -0.36 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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