Übersicht
Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten globalen Unternehmen investiert.
Überzeugende aktive Titelauswahl.
Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von 麻豆社 Asset Management profitieren.
Höheres Ertragspotenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Die 麻豆社 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen,wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Deutschland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Germany Branch, Frankfurt am Main
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| Fondsleitung |
Universal-Investment-GmbH, Frankfurt am Main
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. Oktober 1973
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
2.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
347635
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| ISIN |
DE0008488214
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| Bloomberg Ticker |
SMHINTL GR
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| Telekurs Id |
SMHINT
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 15.39 | 13.13 | 14.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.57 | 13.22 | 29.78 |
| 3J | |||
| 5J | 54.59 | 28.56 | 48.09 |
| ø p.a.5J | 9.10 | 5.15 | 8.17 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | EUR 428.09 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | EUR 428.09 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | EUR 310.92 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | EUR 219.36 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.19 % | 13.32% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.03 | 0.42 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 6.60 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4.72 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 3.73 |
| Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 | 2.96 |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2.71 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 2.42 |
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 2.41 |
| QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 | 2.31 |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 2.30 |
| 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | 2.28 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
n.a.
Pauschale Verwaltungskommission
2.04%
Verwaltungsgebühr p.a.
2.00%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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