Übersicht
Aktienportefeuille, das in deutschen Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Engagements erfolgen mit einem Focus auf dividendenstarke Unternehmen vor allem aus dem breiten HDAX-Index (zusammengesetzt aus DAX, MDAX und TecDax).
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zum deutschen Aktienmarkt.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der attraktivsten deutschen Unternehmen.
Risiken
Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener der Benchmark. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Deutschland
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Germany Branch, Frankfurt am Main
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| Fondsleitung |
Universal-Investment-GmbH, Frankfurt am Main
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| Depotbank |
麻豆社 Europe SE
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. Oktober 1973
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.46 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.50 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
HDAX® (TR) (EUR)
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| Valoren-Nr. |
347637
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| ISIN |
DE0008488206
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| Bloomberg Ticker |
SMHSPZ1 GR
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| Telekurs Id |
SMHSPE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.29 | 2.58 | 3.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.49 | 16.11 | 33.09 |
| 3J | |||
| 5J | 48.80 | 24.27 | 41.79 |
| ø p.a.5J | 8.27 | 4.44 | 7.23 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | EUR 1'148.26 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 1'155.35 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 1'027.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | EUR 108.13 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.86 % | 15.15% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.86 | 0.44 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
n.a.
Pauschale Verwaltungskommission
1.50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.46%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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