Übersicht
Dieser aktiv verwaltete, diversifizierte Aktienfonds investiert in Schweizer Aktien, die eine attraktive Dividendenerträge und nachhaltige Wachstumschancen bieten. Neben möglichen hohen Dividendenrenditen bietet das Portfolio attraktive Ausschüttungen durch eine Call-Overlay.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem hochwertigen Aktienportfolio und Partizipation an globalen Wachstumschancen durch ein attraktives Engagement.
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger können von einem Portfolio profitieren, das eine Diversifizierung über Sektoren, Marktkapitalisierungen und einzelne Aktien hinweg anstrebt.
Risiken
麻豆社 Equity Funds investieren in Aktien und können daher grösseren Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Bei ausschüttenden Anteilsklassen wird die Eigenkapitalrendite – abzüglich der Fondsgebühren – ausgeschüttet. Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Fonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. In manchen Ländern kann für Ausschüttungen ein höherer Steuersatz gelten als für Kapitalgewinne, die beim Verkauf von Fondsanteilen realisiert werden. Die Anleger sollten eigenen steuerlichen Rat einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
28. Januar 2026
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.50 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI®
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| Valoren-Nr. |
147232332
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| ISIN |
CH1472323323
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| Bloomberg Ticker |
SWTYPDC SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | - | - | - |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 107.33 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 107.33 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.03.2026 | CHF 94.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 0.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 13.34 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 30.04.2026 | 7.00 % |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.50%
Pauschale Verwaltungskommission
1.50%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.20%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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