Übersicht

Der Fonds investiert grundsätzlich in Schweizer Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien, die im Index enthalten sind.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.

Der Börsenpreis des Wertpapiers kann von seinem Nettovermögenswert abweichen.

Der Fonds wird passiv verwaltet.

Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Vorteile

Die Kunden profitieren vom Anlegerschutz eines Fonds.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Rendite-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.

OGAW-konformer Fonds

Risiken

Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 ETF (CH)
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
20. März 2025
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.12 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return)
Valoren-Nr.
141613535
ISIN
CH1416135353

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 2.48 4.58 3.91
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 CHF 3.37
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 3.50
Tiefst letzte 12 Monate 25.09.2025 CHF 3.03
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 CHF 86.02
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 CHF 160.95

Strukturen

Gebühren

TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.12%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Liechtenstein
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
it it
fr fr
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
it it
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - 麻豆社 ETF (CH)
de de
fr fr
it it
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2025
Jahresbericht 2024
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2025
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2024
Halbjahresbericht 2023
Halbjahresbericht 2022
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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