Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in Schweizer Unternehmen.
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg mit einer Einzeltitelgewichtung von maximal 10% - welches eine bessere Diversifikation bietet als Schweizer Standard Aktien Indizes.
麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Vorteile
Einfacher Zugang zu schweizerischen Aktien.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
30. Mai 2025
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.50 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.50 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Valoren-Nr. |
139106646
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| ISIN |
CH1391066466
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社SHPA SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.44 | 8.21 | 6.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 115.43 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 115.43 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 97.18 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 23.19 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 1'444.61 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 30.04.2026 | 2.98 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.72 % | 12.38% |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
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| Nestle SA | 9.54 |
| ABB Ltd | 9.34 |
| Novartis AG | 8.89 |
| Roche Holding AG | 8.78 |
| 麻豆社 Group AG | 8.71 |
| Zurich Insurance Group AG | 7.97 |
| Swiss Re AG | 5.00 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.26 |
| Givaudan SA | 3.81 |
| Holcim AG | 3.73 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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