Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
"Der MSCI Canada Selection Index ist ein Marktkapitalisierungsindex, der ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern bietet
Das Kursrisiko zwischen CAD und CHF ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Aktien aus Kanada.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
19. November 2024
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada Selection (NR) in CHF
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
139027526
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| ISIN |
CH1390275266
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社CLCI SW
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| Reuters Id |
139027526X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.46 | 4.21 | 3.16 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 21.15 | 22.19 | 38.59 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'165.42 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | CHF 1'201.81 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.06.2025 | CHF 971.48 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 109.82 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 116.18 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Toronto-Dominion Bank | 11.69 |
| Shopify Inc | 9.53 |
| Enbridge Inc | 7.77 |
| Bank of Montreal | 6.92 |
| Bank of Nova Scotia/The | 6.18 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.06 |
| Brookfield Corp | 5.98 |
| National Bank of Canada | 3.78 |
| Canadian National Railway Co | 3.77 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3.68 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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