Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CHDIV SW
Inventarwert
14.0717
27.05.2026
Seit Jahresanfang
3.76%
per 27.05.2026
3M
-2.14%
per 27.05.2026
1J
4.21%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Schweizer Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien, die im Index enthalten sind.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Börsenpreis des Wertpapiers kann von seinem Nettovermögenswert abweichen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Das hier beschriebene Produkt steht im Einklang mit Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren vom Anlegerschutz eines Fonds.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Rendite-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
OGAW-konformer Fonds
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
31. März 2023
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.12 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index (Net Total Return)
|
| Valoren-Nr. |
124468159
|
| ISIN |
CH1244681594
|
| Bloomberg Ticker |
CHDIV SW
|
| Reuters Id |
CHDIV.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.76 | 5.54 | 4.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.88 | 12.83 | 27.97 |
| 3J | 16.35 | 23.51 | 34.14 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 5.18 | 7.29 | 10.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 14.07 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 14.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.09.2025 | CHF 12.60 |
| Letzte Ausschüttung | 22.04.2026 | CHF 0.06 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 75.54 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 162.63 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.12%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 8 | CHF | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | Ertrag | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 9 | CHF | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 10 | CHF | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | Ertrag | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 11 | CHF | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | Ertrag | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 12 | CHF | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2025 |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2025 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2024 |
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| Halbjahresbericht 2023 |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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|
| Halbjahresbericht 2020 |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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