Übersicht
Der Fonds investiert über MKS PAMP in CO2-neutrales physisches Gold in der Form von Standardbarren mit einem Gewicht von 12,5 Kilogramm (ca. 400 Unzen). Das Gold wird in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz verwahrt.
Das Anlageziel besteht darin, die Kursentwicklung des Carbon Neutral LBMA Gold USD Index Gold Price in USD abzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Gold partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Gold und kann aus diesem Grund hohen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Hauptrisiko von Gold besteht darin, dass das Risiko aufgrund der Konzentration der Anlagen in Gold nicht diversifiziert ist. Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund wird Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch Rechnung getragen. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fondsvermögens direkt von der Kursentwicklung von Gold ab.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Lancierungsdatum |
2. März 2023
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.30 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Carbon Neutral LBMA Gold USD Index
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| Valoren-Nr. |
123305632
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| ISIN |
CH1233056329
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| Bloomberg Ticker |
GLDCO2 SW
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| Reuters Id |
GLDCO2.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.20 | 0.68 | 2.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 67.02 | 45.70 | 47.44 |
| 3J | 125.31 | 95.43 | 107.46 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 31.10 | 25.02 | 27.54 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 23.88 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.01.2026 | USD 29.19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.06.2025 | USD 17.70 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 51.11 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.30%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2023 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Gold Bar List |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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