Produktdaten
| Lancierungsdatum |
31. März 2023
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.61 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.30 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
121543413
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| ISIN |
CH1215434130
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社ASTA SW
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| Telekurs Id |
AST3GL1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.31 | 0.81 | -1.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.09 | 2.96 | 16.78 |
| 3J | 10.98 | 18.97 | 26.17 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 3.53 | 5.96 | 8.06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.03.2026 | CHF 1'073.58 |
| Letzte Ausschüttung | 31.03.2026 | CHF 10.88 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.03.2026 | CHF 16.89 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.03.2026 | CHF 390.14 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 2 | CHF | 8.33 | 5.41 | 8.33 | 5.41 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 3 | CHF | 10.88 | 7.07 | 10.88 | 7.07 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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