Produktdaten
| Lancierungsdatum |
31. März 2023
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.71 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.39 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
121543300
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| ISIN |
CH1215433009
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社LIVS SW
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| Telekurs Id |
AST3GL0
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. März 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.29 | 0.78 | -1.12 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.99 | 2.86 | 16.67 |
| 3J | 10.68 | 18.65 | 25.83 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 3.44 | 5.87 | 7.96 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.03.2026 | CHF 1'075.01 |
| Letzte Ausschüttung | 31.03.2026 | CHF 9.08 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.03.2026 | CHF 24.28 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.03.2026 | CHF 390.14 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 2 | CHF | 8.42 | 5.47 | 8.42 | 5.47 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 3 | CHF | 9.08 | 5.90 | 9.08 | 5.90 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
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Document type
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Document Language
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| ASIP ESG Report |
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