Produktdaten
| Lancierungsdatum |
11. August 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Pauschalpreis |
0.2500 %
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| Valoren-Nr. |
120042677
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| ISIN |
CH1200426778
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社A2IU SW
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| Telekurs Id |
EAB60IU
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.48 | 7.64 | 6.96 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.19 | 8.10 | 22.61 |
| 3J | 32.70 | 41.33 | 54.06 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 9.89 | 12.22 | 15.50 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 1'303.07 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 5.57 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 79.39 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.22 | n.a. |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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