Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Die Benchmark repräsentiert die Kursentwicklung von auf den Schweizer Franken (CHF) lautenden Anleihen mit einem Mindestkreditrating von BBB und einer Restlaufzeit von mindestens einem, höchstens aber fünf Jahren.
Der Index umfasst Emittenten, welche die vom Indexanbieter festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
13. Juni 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.11 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI ESG AAA-BBB 1-5Y (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
118173838
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| ISIN |
CH1181738381
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| Bloomberg Ticker |
CSEBQBH SW
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| Reuters Id |
118173838X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.17 | 1.22 | 0.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.83 | 1.70 | 15.34 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 2.01 | 4.59 | 7.25 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 1'063.39 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'072.44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2026 | CHF 1'057.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 106.38 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 478.57 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 2.97 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 15.89 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 14.05 |
| Swiss Confederation Government Bond | 7.11 |
| Zuercher Kantonalbank | 1.86 |
| Canton of Geneva Switzerland | 1.13 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.03 |
| St Galler Kantonalbank AG | 1.02 |
| Swisscom AG | 1.00 |
| Banque Cantonale de Fribourg | 0.96 |
| Amag Leasing AG | 0.95 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| AMAS Periodic Report |
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