Übersicht

Der Fonds investiert in erster Linie in CHF-Anleihen von inländischen Emittenten, die im SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR) enthalten sind.

Das Anlageziel besteht darin, im Rahmen der passiven Verwaltung eine Performance zu erzielen, die vor Abzug von Gebühren jene der Benchmark nachbildet.

Der SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR) misst die Performance von CHF-Anleihen inländischer Emittenten. Dabei werden Faktoren der Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) berücksichtigt, die anhand eines Rahmenwerks von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur www.inrate.com) und der entsprechenden Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie beruht auf den vom Index-Administrator SIX Group festgelegten Nachhaltigkeitsdaten und -kriterien. Besonderes Augenmerk gilt den Emittenten, die stärker auf ökologische oder soziale Aspekte achten als andere. Zu diesem Zweck werden diese Komponenten des SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR) auf Basis der erwähnten Nachhaltigkeitsdaten ausgewählt. Auf einer Skala von A+ (bestes Nachhaltigkeitsrating) bis D- («Best-in-Class»-Ansatz) müssen sie mindestens ein Rating von C+ aufweisen. Gleichzeitig dürfen diese Emittenten nur weniger als 5% ihres Umsatzes in kontroversen Bereichen erzielen (Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Waffen, Gentechnik, Atomkraft, Kohle, Ölsand, Tabakprodukte) und dürfen nicht auf der Liste des SVVK-ASIR-Komitees (Ausschlusskriterien) stehen.

Wertpapierleihgeschäfte sind nicht zugelassen.

Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potenzieller Verlust bei Ausfall des Emittenten).

Vorteile

Leichter Zugang zu mittelfristigen CHF-Anleihen inländischer Emittenten.

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.B11

Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Dieser 麻豆社-Indexfonds investiert überwiegend in CHF-Anleihen erstklassiger inländischer Emittenten, die im entsprechenden SBI Domestic-Teilindex enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Rechtsform
FCP
Lancierungsdatum
7. Juli 2022
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
117016391
ISIN
CH1170163914
Bloomberg Ticker
UBEPIIX SW
Telekurs Id
IFBIEPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.13 1.19 0.01
1M
3M
6M
1J
2J 0.69 1.55 15.17
3J 7.19 13.69 20.79
5J
ø p.a.5J 2.34 4.37 6.50

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 1'047.91
Höchst letzte 12 Monate 06.11.2025 CHF 1'054.18
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 CHF 1'041.24
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 250.13
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 254.08
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 2.92 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 20.38
2 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 18.53
3 Swiss Confederation Government Bond 10.51
4 Zuercher Kantonalbank 2.30
5 Canton of Geneva Switzerland 2.14
6 Valiant Bank AG 1.64
7 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.46
8 Walliser Kantonalbank 1.45
9 Cembra Money Bank AG 1.15
10 Roche Kapitalmarkt AG 1.15
11 Aargauische Kantonalbank 1.14
12 Amag Leasing AG 1.02
13 Zuger Kantonalbank AG 1.00
14 麻豆社 Switzerland AG 0.95
15 Swiss Prime Site Finance AG 0.94
16 Sika AG 0.93
17 麻豆社 Group AG 0.90
18 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.88
19 Swisscom AG 0.87
20 Nant de Drance SA 0.83
21 PSP Swiss Property AG 0.83
22 Luzerner Kantonalbank AG 0.82
23 Swiss Life Holding AG 0.80
24 Basler Kantonalbank 0.77
25 Glarner Kantonalbank 0.74
26 SGS SA 0.73
27 Banque Cantonale du Jura SA 0.70
28 Canton of Zurich 0.67
29 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.66
30 Banque Cantonale de Fribourg 0.65
31 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.63
32 Schwyzer Kantonalbank 0.62
33 Kantonsspital Baden AG 0.62
34 Helvetia Baloise Holding AG 0.59
35 EFG Bank AG 0.57
36 ABB Ltd 0.56
37 Bell Food Group AG 0.55
38 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.50
39 Partners Group Holding AG 0.49
40 Hiag Immobilien Holding AG 0.49
41 Allreal Holding AG 0.47
42 Galderma Holding SA 0.47
43 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.45
44 Graubuendner Kantonalbank 0.45
45 Winterthur City Of 0.44
46 St Galler Kantonalbank AG 0.44
47 Viseca Payment Services AG 0.44
48 Geberit AG 0.43
49 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.42
50 Flughafen Zurich AG 0.41
51 Sulzer AG 0.40
52 Kanton Basel-Stadt 0.38
53 Berner Kantonalbank AG 0.37
54 Mobimo Holding AG 0.37
55 Banque Cantonale Vaudoise 0.36
56 Novartis AG 0.34
57 Sonova Holding AG 0.34
58 Investis Holding SA 0.33
59 Thurgauer Kantonalbank 0.33
60 Canton of Neuchatel 0.32
61 Grande Dixence SA 0.31
62 Givaudan SA 0.30
63 City of Zurich Switzerland 0.30
64 Migros Bank AG 0.29
65 Georg Fischer AG 0.26
66 Bank Julius Baer & Co AG 0.25
67 LGT Bank AG 0.24
68 Barry Callebaut AG 0.24
69 Sandoz Group AG 0.24
70 Ferring Holding SA 0.23
71 Canton of Berne 0.23
72 Canton of Basel-Landschaft 0.23
73 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.22
74 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.22
75 Zug Estates Holding AG 0.21
76 EMMI Finanz AG 0.21
77 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.21
78 Stadler Rail AG 0.21
79 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.21
80 Banque Cantonale de Geneve 0.21
81 dormakaba Finance AG 0.18
82 Luzerner Kantonsspital AG 0.18
83 SIX Group AG 0.17
84 Bank Cler AG 0.17
85 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.17
86 PSHYPO 0 5/8 08/28/29 0.17
87 Galenica AG 0.16
88 Hilti AG 0.15
89 City of Lugano Switzerland 0.14
90 Tecan Group AG 0.14
91 Liechtensteinische Landesbank AG 0.14
92 Intershop Holding AG 0.13
93 Canton of Aargau 0.13
94 Bobst Group SA 0.13
95 GEOFIS 1.3 10/14/30 0.13
96 Siegfried Holding AG 0.12
97 PSHYPO 0 3/4 07/15/31 0.12
98 Clariant AG 0.12
99 Banque Cantonale Neuchateloise 0.12
100 PFZENT 0.65 11/03/31 0.12
101 Nidwaldner Kantonalbank 0.12
102 Temenos AG 0.12
103 Kuehne + Nagel International AG 0.11
104 Bank Vontobel AG 0.08
105 HBANSW 1 1/8 05/12/32 0.07
106 Primeo Holding AG/Switzerland 0.06
107 GZO AG 0.05
108 Groupe E SA 0.05
109 KBBERN 0.85 05/05/31 0.04

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0139%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
fr fr
de de
Fact Sheet - Aggregate
en en
de de
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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