Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Rechtsform
FCP
Lancierungsdatum
7. Juli 2022
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.02 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
117016390
ISIN
CH1170163906
Bloomberg Ticker
UBEPICA SW
Telekurs Id
IFBAEPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.36 1.41 0.23
1M
3M
6M
1J
2J 0.94 1.81 15.47
3J 9.37 16.01 23.25
5J
ø p.a.5J 3.03 5.07 7.22

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 1'073.35
Höchst letzte 12 Monate 06.11.2025 CHF 1'077.97
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 CHF 1'066.32
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 126.43
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 2.86 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*

 
 
 
1 BNP Paribas SA 3.35
2 Muenchener Hypothekenbank eG 3.04
3 Banco Santander SA 3.03
4 Credit Agricole SA 2.83
5 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.82
6 Cie de Financement Foncier SA 2.55
7 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.26
8 New York Life Global Funding 2.23
9 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.02
10 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.96
11 Societe Generale SA 1.89
12 Bank of Nova Scotia/The 1.80
13 Commonwealth Bank of Australia 1.73
14 Deutsche Bahn AG 1.71
15 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.68
16 NatWest Markets PLC 1.63
17 Royal Bank of Canada 1.56
18 Nationwide Building Society 1.54
19 BNG Bank NV 1.49
20 Transpower New Zealand Ltd 1.39
21 National Australia Bank Ltd 1.37
22 Metropolitan Life Global Funding I 1.32
23 Kommunalbanken AS 1.27
24 Verizon Communications Inc 1.25
25 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.20
26 Corp Andina de Fomento 1.17
27 Bank of Montreal 1.16
28 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.16
29 SpareBank 1 Nord Norge 1.13
30 Caisse des Depots et Consignations 1.12
31 Credit Agricole SA/London 1.08
32 Lloyds Bank PLC 1.01
33 BPCE SA 0.99
34 Pacific Life Global Funding II 0.99
35 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.99
36 ABN AMRO Bank NV 0.99
37 Westpac Banking Corp 0.98
38 Santander UK PLC 0.97
39 Banco de Credito e Inversiones SA 0.96
40 Digital Constellation BV 0.93
41 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.92
42 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.90
43 Slovakia Government International Bond 0.90
44 Fresenius SE & Co KGaA 0.90
45 Macquarie Group Ltd 0.87
46 MassMutual Global Funding II 0.84
47 Central American Bank for Economic Integration 0.83
48 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.79
49 麻豆社 AG/London 0.78
50 North American Development Bank 0.78
51 Banco del Estado de Chile 0.77
52 Asian Development Bank 0.74
53 Akademiska Hus AB 0.73
54 Banco Santander Chile 0.72
55 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.67
56 Korea Housing Finance Corp 0.65
57 Svensk Exportkredit AB 0.65
58 Cooperatieve Rabobank UA 0.65
59 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.62
60 National Bank of Canada 0.60
61 Nordic Investment Bank 0.57
62 Province of New Brunswick Canada 0.57
63 Black Sea Trade & Development Bank 0.56
64 DH Switzerland Finance Sarl 0.55
65 Province of Manitoba Canada 0.54
66 Province of Ontario Canada 0.54
67 DnB Bank ASA 0.49
68 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.49
69 CaixaBank SA 0.49
70 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.48
71 MDLZ 0.9575 04/10/29 0.47
72 HSBC Holdings PLC 0.47
73 Volvo Treasury AB 0.47
74 Ayvens SA 0.43
75 ASB Bank Ltd 0.42
76 Kommunekredit 0.41
77 Commerzbank AG 0.41
78 Lloyds Banking Group PLC 0.39
79 Uruguay Government International Bond 0.39
80 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.39
81 Eli Lilly & Co 0.39
82 Province of Alberta Canada 0.39
83 Erste Group Bank AG 0.39
84 Open Bank SA/Madrid 0.36
85 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.33
86 Swedbank AB 0.33
87 Bayerische Landesbank 0.33
88 International Bank for Reconstruction & Development 0.33
89 European Bank for Reconstruction & Development 0.32
90 Auckland Council 0.32
91 Kuntarahoitus Oyj 0.32
92 Svenska Handelsbanken AB 0.32
93 ASBBNK 0.7925 04/23/29 0.31
94 KIWI 0.6624 10/16/29 0.31
95 BFCM 1.16 05/26/31 0.31
96 Aroundtown SA 0.31
97 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.31
98 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.31
99 Air Liquide Finance SA 0.31
100 Societe Nationale SNCF SACA 0.31
101 Jackson National Life Global Funding 0.31
102 Q Energy Solutions SE 0.27
103 Mediobanca International Luxembourg SA 0.25
104 CBQ Finance Ltd 0.24
105 Korea Ocean Business Corp 0.24
106 Watercare Services Ltd 0.24
107 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.23
108 Caribbean Development Bank 0.23
109 Bank of New Zealand 0.23
110 NRW Bank 0.22
111 Vonovia SE 0.16
112 La Banque Postale SA 0.16
113 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.16
114 Banco Internacional 0.16
115 SpareBank 1 SMN 0.16
116 Cellnex Telecom SA 0.16
117 BNZ International Funding Ltd/London 0.16
118 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.15
119 African Development Bank 0.12
120 European Investment Bank 0.08

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0168%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Aggregate
de de
fr fr
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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