Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der SBI® ESG AAA-BBB Total Return Index ist eine Benchmark aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit festem Zinssatz, die ein Engagement in Unternehmen mit einer gegenüber ihren Konkurrenten starken Leistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ermöglicht.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Index Funds Bonds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
8. März 2021
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.15 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.15 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI ESG AAA-BBB (TR) in CHF
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| Valoren-Nr. |
59739456
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| ISIN |
CH0597394565
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| Bloomberg Ticker |
CSBSFBC SW
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| Reuters Id |
59739456X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.06 | 1.98 | 1.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.15 | 0.70 | 14.21 |
| 3J | |||
| 5J | -1.67 | 18.24 | 13.27 |
| ø p.a.5J | -0.34 | 3.41 | 2.52 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 966.24 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 984.02 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2026 | CHF 954.35 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 3.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 3'107.63 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 7.85 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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