Übersicht

Der Fonds investiert in CHF-denominierte Anleihen ausländischer Schuldner, welche im SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) enthalten sind.

Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark (SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR)) entspricht.

Der SBI® ESG Foreign AAA-BBB (TR) misst die Entwicklung auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltig-keitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind. Dabei sollen vermehrt Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte en-gagieren. Um dies zu erreichen sind auf Grundlage der vorgenannten Nachhaltigkeitsdaten für den Referenzindex denjenigen Komponenten des SBI® Foreign AAA-BBB (TR) selektiert, die auf einer ESG Rating Skala von A+ (bestes Nachhaltigkeitsrating) bis D- mindestens ein Rating von C+ aufweisen (Best-in Class-Ansatz) und gleichzeitig weniger als 5% ihres Umsatzes in umstrittenen Sektoren erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Verteidigung, Glücksspiel, Gentechnologie, Kernkraftenergie, Kohle, Ölsand und Tabak. Zudem darf der SBI-Emittent nicht in der SVVK-Ausschlussliste enthalten sein (Ausschlusskriterien).

Securities Lending ist nicht erlaubt.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
23. Februar 2021
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.01 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI ESG Foreign AAA-BBB Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
59452774
ISIN
CH0594527746
Bloomberg Ticker
UBEPIIC SW
Telekurs Id
IBCAEPX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.45 1.51 0.32
1M
3M
6M
1J
2J 0.59 1.45 15.06
3J
5J 1.40 19.98 14.91
ø p.a.5J 0.28 3.71 2.82

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 999.21
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 1'007.59
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 CHF 988.47
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 766.49
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 5.30 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*

 
 
 
1 Muenchener Hypothekenbank eG 3.24
2 Deutsche Bahn AG 2.99
3 European Investment Bank 2.69
4 Credit Agricole SA 2.61
5 Banco Santander SA 2.48
6 New York Life Global Funding 2.31
7 BNP Paribas SA 2.19
8 Cie de Financement Foncier SA 2.03
9 BNG Bank NV 2.01
10 Bank of Nova Scotia/The 1.87
11 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.85
12 Royal Bank of Canada 1.71
13 Province of Quebec Canada 1.71
14 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.64
15 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.47
16 Republic of Austria Government International Bond 1.45
17 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.45
18 Societe Generale SA 1.42
19 Nationwide Building Society 1.40
20 Caisse des Depots et Consignations 1.40
21 Metropolitan Life Global Funding I 1.36
22 Commonwealth Bank of Australia 1.33
23 BPCE SA 1.31
24 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.31
25 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.31
26 Akademiska Hus AB 1.28
27 National Australia Bank Ltd 1.26
28 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.23
29 Corp Andina de Fomento 1.17
30 Asian Development Bank 1.15
31 Province of Ontario Canada 1.13
32 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.12
33 Verizon Communications Inc 1.10
34 Kommunekredit 1.08
35 DH Switzerland Finance Sarl 1.06
36 International Bank for Reconstruction & Development 0.97
37 Kommunalbanken AS 0.91
38 ABN AMRO Bank NV 0.88
39 SNCF Reseau 0.87
40 Treasury Corp of Victoria 0.86
41 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.83
42 Province of Manitoba Canada 0.81
43 Province of New Brunswick Canada 0.79
44 Bank of Montreal 0.75
45 Transpower New Zealand Ltd 0.71
46 Banco de Credito e Inversiones SA 0.68
47 Province of Saskatchewan Canada 0.66
48 Central American Bank for Economic Integration 0.66
49 麻豆社 AG/London 0.64
50 Kuntarahoitus Oyj 0.61
51 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.58
52 Slovakia Government International Bond 0.58
53 MassMutual Global Funding II 0.56
54 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.55
55 Commerzbank AG 0.51
56 Pacific Life Global Funding II 0.51
57 Korea Housing Finance Corp 0.51
58 Province of Alberta Canada 0.50
59 Cooperatieve Rabobank UA 0.49
60 Vonovia SE 0.49
61 Santander UK PLC 0.48
62 DnB Bank ASA 0.48
63 Digital Constellation BV 0.47
64 North American Development Bank 0.47
65 Fresenius SE & Co KGaA 0.46
66 Macquarie Group Ltd 0.45
67 Societe Nationale SNCF SACA 0.45
68 Westpac Banking Corp 0.45
69 Banco Santander Chile 0.44
70 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.44
71 Uruguay Government International Bond 0.44
72 Province of British Columbia Canada 0.43
73 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.43
74 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.43
75 NatWest Markets PLC 0.42
76 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.42
77 Credit Agricole SA/London 0.41
78 Heathrow Funding Ltd 0.41
79 ASB Bank Ltd 0.41
80 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.40
81 La Banque Postale SA 0.40
82 SpareBank 1 Nord Norge 0.39
83 Lloyds Bank PLC 0.39
84 Svensk Exportkredit AB 0.38
85 Inter-American Development Bank 0.38
86 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.37
87 Aroundtown SA 0.36
88 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.35
89 Asian Infrastructure Investment Bank/The 0.34
90 Nordic Investment Bank 0.33
91 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.33
92 LSEG Finance PLC 0.32
93 E.ON SE 0.32
94 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.31
95 Bank of New Zealand 0.31
96 Jackson National Life Global Funding 0.30
97 MDLZ 1 5/8 04/10/36 0.29
98 Lloyds Banking Group PLC 0.29
99 MDLZ 1.2713 11/10/32 0.29
100 Air Liquide Finance SA 0.28
101 Deutsche Telekom AG 0.28
102 Government of Newfoundland and Labrador 0.28
103 Erste Group Bank AG 0.28
104 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.28
105 NRW Bank 0.28
106 Telstra Group Ltd 0.27
107 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.26
108 European Bank for Reconstruction & Development 0.26
109 Agence France Locale 0.26
110 Eli Lilly & Co 0.24
111 CaixaBank SA 0.24
112 NDAFH 1.03 04/14/33 0.23
113 Banco de Chile 0.22
114 National Bank of Canada 0.22
115 BNZ International Funding Ltd/London 0.20
116 Watercare Services Ltd 0.20
117 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.20
118 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.18
119 Ayvens SA 0.18
120 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.17
121 HTHROW 1.6497 05/05/34 0.17
122 African Development Bank 0.17
123 ONT 0.975 05/12/36 0.17
124 Q Energy Solutions SE 0.17
125 New South Wales Treasury Corp 0.17
126 Caribbean Development Bank 0.17
127 CBQ Finance Ltd 0.16
128 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.15
129 Svenska Handelsbanken AB 0.15
130 Scotiabank Chile SA 0.14
131 Telefonica Emisiones SA 0.14
132 Council Of Europe Development Bank 0.14
133 Open Bank SA/Madrid 0.14
134 Mediobanca International Luxembourg SA 0.14
135 Korea Ocean Business Corp 0.13
136 ASBBNK 1.0375 04/23/32 0.13
137 KFW 0.735 06/01/35 0.13
138 BFCM 1.16 05/26/31 0.13
139 CAFFIL 1.06 05/26/36 0.13
140 AIIB 0.7825 04/30/36 0.13
141 Swedbank AB 0.12
142 AT&T Inc 0.12
143 Bundesimmobiliengesellschaft mbH 0.12
144 Banco Internacional 0.12
145 International Finance Corp 0.12
146 MP 1.3675 05/15/46 0.11
147 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.11
148 Black Sea Trade & Development Bank 0.10
149 Vodafone Group PLC 0.10
150 Banco del Estado de Chile 0.10
151 Auckland Council 0.09
152 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.09
153 SpareBank 1 SMN 0.07
154 BNG 1.0825 01/28/41 0.07
155 Bayerische Landesbank 0.06
156 Achmea Bank NV 0.06
157 DNB Boligkreditt AS 0.04
158 Aguas Andinas SA 0.03
159 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.03

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0092%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
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