Produktdaten
| Lancierungsdatum |
15. März 2021
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.27 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
53852285
|
| ISIN |
CH0538522852
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社COIN SW
|
| Telekurs Id |
AST3ICI
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.23 | 4.70 | 4.58 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.40 | 10.34 | 25.15 |
| 3J | |||
| 5J | 54.44 | 84.83 | 80.11 |
| ø p.a.5J | 9.08 | 13.07 | 12.49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.04.2026 | CHF 1'397.36 |
| Letzte Ausschüttung | 29.05.2026 | CHF 27.42 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.04.2026 | CHF 407.62 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.15 | 1.11 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 30.04.2025 | 28.05.2025 | 5 | CHF | 12.97 | 8.43 | 12.97 | 8.43 | 31.07.2025 | 28.08.2025 | 6 | CHF | 10.33 | 6.71 | 10.33 | 6.71 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 7 | CHF | 15.33 | 9.96 | 15.33 | 9.96 | 30.04.2026 | 29.05.2026 | 8 | CHF | 27.42 | 17.82 | 27.42 | 17.82 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.