Übersicht

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien grosser, mittlerer und kleiner schweizerischer Unternehmen, die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 ETF (CH)
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
9. September 2019
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.28 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped NTR CHF
Valoren-Nr.
49293535
ISIN
CH0492935355
Bloomberg Ticker
CHSRIA SW
Reuters Id
CHSRIA.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 2.72 4.47 3.42
1M
3M
6M
1J
2J 11.52 12.47 27.56
3J
5J 19.47 43.05 36.31
ø p.a.5J 3.62 7.42 6.39

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 22.32
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 22.86
Tiefst letzte 12 Monate 25.09.2025 CHF 20.23
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 305.37
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 558.89

Strukturen

Gebühren

TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.28%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Liechtenstein
Registriert
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
it it
fr fr
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
it it
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - 麻豆社 ETF (CH)
de de
it it
fr fr
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2024
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Jahresbericht 2013
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2013
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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