Produktdaten
| Lancierungsdatum |
27. Juni 2019
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Pauschalpreis |
0.1200 %
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| Valoren-Nr. |
48525882
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| ISIN |
CH0485258823
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社AOIK SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.74 | 0.95 | -0.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.36 | 1.22 | 14.80 |
| 3J | |||
| 5J | -6.66 | 11.77 | 6.50 |
| ø p.a.5J | -1.37 | 2.25 | 1.27 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 942.40 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 5.41 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.42 | -0.44 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Quarterly Report AST3 |
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