Übersicht
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende festverzinsliche Instrumente (einschliesslich Geldmarktinstrumente und Einlagen), die von in- und ausländischen Schuldnern emittiert werden.
Die modifizierte Duration des Fonds ist auf ein Jahr begrenzt.
Zugelassen sind auch Anlagen in anderen Währungen, sofern das Währungsrisiko gegen CHF abgesichert wird und auf 30 % begrenzt ist.
Emittenten müssen über ein Mindestrating von «A-» (S&P) / «A3» (Moody’s) bzw. «A-1» (S&P) / «P-1» (Moody’s) für kurzfristige Instrumente und Einlagen verfügen.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten CHF-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Das Renditepotenzial übersteigt jenes der Geldmarktfonds, das Risiko ist geringer als bei langfristigen Anleihenfonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
17. Dezember 2018
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. April
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
44910701
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| ISIN |
CH0449107017
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| Bloomberg Ticker |
CSLRSZA SW
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| Reuters Id |
44910701X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.22 | 1.27 | 0.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.42 | 1.28 | 14.87 |
| 3J | |||
| 5J | 2.44 | 21.21 | 16.09 |
| ø p.a.5J | 0.48 | 3.92 | 3.03 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 995.41 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.06.2026 | CHF 995.41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.07.2025 | CHF 991.93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 283.14 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 0.58 Jahre |
Strukturen
Fälligkeitsstruktur (in % per 29. Mai 2026)
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| Bis 1 Monat | 5.82 |
| 1 - 2 Monate | 4.24 |
| 2 - 3 Monate | 0.36 |
| 3 - 6 Monate | 27.85 |
| 6 - 9 Monate | 44.67 |
| 9 - 12 Monate | 4.83 |
| Über 12 Monate | 12.24 |
