Übersicht

Der Fund-of-Funds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien. Der Aktienanteil beträgt in der Regel um die 95% und maximal 100%. Damit wird das Potenzial der Aktienmärkte innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten maximal ausgenutzt.

Ziel ist eine optimale Gesamtrendite durch Maximierung von Kapitalgewinnen.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).

Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben 麻豆社 Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.

Die Anlagepolitik orientiert sich an den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).

Vorteile

Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.

Kein Mindestanlagebetrag

Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.

Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.

Das Risiko ist global diversifiziert, nicht nur über einzelne Aktien, sondern auch über Vermögensverwalter und Anlagestile. Weitere Anlageklassen können hinzugefügt werden.

Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.

Risiken

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien, kann aber auch in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente, und alternative Anlagen investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Aktienanteil in diesem Anlagefonds ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Das Verlustrisiko ist wesentlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds mit geringerem Aktienanteil. Aus diesen Gründen erfordert eine Investition eine entsprechende Risikobereitschaft und -kapazität. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Vitainvest Funds
Lancierungsdatum
15. November 2018
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.62 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.28 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.61 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
41329230
ISIN
CH0413292308
Bloomberg Ticker
UB100WU SW
Telekurs Id
VI100WU

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 7.70 9.90 9.20
1M
3M
6M
1J
2J 12.85 13.81 29.09
3J
5J 30.69 57.15 50.54
ø p.a.5J 5.50 9.46 8.53

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 CHF 166.54
Höchst letzte 12 Monate 29.05.2026 CHF 166.54
Tiefst letzte 12 Monate 20.06.2025 CHF 138.40
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 CHF 1'478.29

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
NVIDIA CORP 4.12
APPLE INC 2.88
ROCHE HOLDING AG 2.60
NOVARTIS AG-REG 2.50
MICROSOFT CORP 2.34
AMAZON.COM INC 2.32
NESTLE SA-REG 2.26
ALPHABET INC-CL A 2.11
BROADCOM INC 1.94
ALPHABET INC-CL C 1.65

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.62%
Pauschale Verwaltungskommission
1.60%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.28%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
2.50%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
11.03.2026 13.03.2026 7 CHF 0.33 0.21 0.33 0.21

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
it it
de de
en en
Manager Commentary
de de
fr fr
it it
Swiss Climate Scores Report
Brochure
Performancevergleich
Fact Sheet - 麻豆社 Vitainvest Funds
de de
it it
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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