Übersicht
Der Fonds investiert in Aktien wichtiger Schweizer Unternehmen, die im SLI enthalten sind.
Der Fonds hält alle Titel des SLI Index. Die Aktiengewichte des Fonds entsprechen der Free-Float-Kapitalisierung des Index.
Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,3% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Vorteile
Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
29. November 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.23 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.15 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SLI Swiss Leader Index® (TR)
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| Valoren-Nr. |
38955094
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| ISIN |
CH0389550945
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社SPLW SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.67 | 5.45 | 4.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.81 | 15.79 | 31.33 |
| 3J | |||
| 5J | 33.99 | 60.44 | 52.88 |
| ø p.a.5J | 6.03 | 9.92 | 8.86 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 175.22 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 175.22 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 153.88 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 258.34 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 2'687.01 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.92 % | 13.44% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.79 | 0.42 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| 麻豆社 Group AG | 10.21 |
| Roche Holding AG | 8.72 |
| Nestle SA | 8.61 |
| Novartis AG | 8.36 |
| ABB Ltd | 5.05 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.57 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.43 |
| Holcim AG | 4.22 |
| Swiss Re AG | 4.10 |
| Lonza Group AG | 3.67 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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