Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Bei dem SPI 20 für Blue Chips handelt es sich um die unbegrenzte Version des wichtigen Schweizer Aktienindex SMI.
Er enthält die 20 Titel des Schweizer Aktienuniversums mit der grössten Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ohne Begrenzung.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Schweizer Titeln.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI 20 (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
38499842
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| ISIN |
CH0384998420
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| Bloomberg Ticker |
CSLCIZA SW
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| Reuters Id |
38499842X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.71 | 7.52 | 6.44 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.01 | 19.02 | 34.99 |
| 3J | |||
| 5J | 37.14 | 64.22 | 56.48 |
| ø p.a.5J | 6.52 | 10.43 | 9.37 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'768.01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'782.14 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.08.2025 | CHF 1'492.82 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 753.40 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 760.10 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.63 % | 12.62% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.86 | 0.47 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Novartis AG | 16.79 |
| Roche Holding AG | 16.51 |
| Nestle SA | 15.03 |
| ABB Ltd | 9.14 |
| 麻豆社 Group AG | 7.81 |
| Zurich Insurance Group AG | 6.16 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.89 |
| Holcim AG | 2.86 |
| Swiss Re AG | 2.78 |
| Lonza Group AG | 2.48 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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