Übersicht
Der Fonds investiert in Aktien grosser Schweizer Unternehmen im SPI 20®.
Keine Anlagen in Wertpapieren der Ausschlussempfehlungsliste von SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) und im Bereich kontroverser Waffen.
Das Portfolio wird passiv verwaltet und es wird angestrebt, die Bruttoperformance der Benchmark vor Gebühren nachzubilden.
Das Anlageziel besteht darin, eine Performance entsprechend der Benchmark zu erreichen und den Tracking Error über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren unter maximal 0,3% zu halten.
Vorteile
Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
27. Februar 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.14 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI 20 (Total Return)
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| Valoren-Nr. |
35656940
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| ISIN |
CH0356569407
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| Bloomberg Ticker |
UIESPWC SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.66 | 7.47 | 6.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.84 | 18.85 | 34.80 |
| 3J | |||
| 5J | 36.01 | 62.87 | 55.19 |
| ø p.a.5J | 6.34 | 10.25 | 9.19 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 193.84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 193.84 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.08.2025 | CHF 163.89 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 22.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 991.80 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 12.63 % | 12.62% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.84 | 0.45 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Novartis AG | 16.77 |
| Roche Holding AG | 16.48 |
| Nestle SA | 15.01 |
| ABB Ltd | 9.12 |
| 麻豆社 Group AG | 7.80 |
| Zurich Insurance Group AG | 6.15 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.88 |
| Holcim AG | 2.85 |
| Swiss Re AG | 2.77 |
| Lonza Group AG | 2.48 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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