Übersicht
Der Fonds investiert in Aktien wichtiger Schweizer Unternehmen, die im SPI enthalten sind.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Der Fonds hält alle Large- und Mid-Cap-Aktien im Verhältnis der Free-Float-Kapitalisierung des Referenzindex. Im Bereich der Small-Cap-Aktien investiert der Fonds in einer entsprechenden Auswahl aus dem Index nach den Kriterien der Marktliquidität und der Sektor-Free-Float-Kapitalisierung.
Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,5% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.
Vorteile
Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
27. Februar 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.15 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Valoren-Nr. |
35656911
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| ISIN |
CH0356569118
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| Bloomberg Ticker |
UBESPAW SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.08 | 7.23 | 6.55 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.60 | 18.61 | 34.52 |
| 3J | |||
| 5J | 29.11 | 55.25 | 48.72 |
| ø p.a.5J | 5.24 | 9.20 | 8.26 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 187.98 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 189.01 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.08.2025 | CHF 162.56 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 280.49 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 4'567.17 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.72 % | 12.38% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.89 | 0.40 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Roche Holding AG | 13.44 |
| Novartis AG | 13.11 |
| Nestle SA | 11.73 |
| ABB Ltd | 7.13 |
| 麻豆社 Group AG | 6.10 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.81 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.60 |
| Holcim AG | 2.23 |
| Swiss Re AG | 2.17 |
| Lonza Group AG | 1.94 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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