Übersicht
Der Fonds investiert auf breiter Basis in den internationalen Obligationenmärkten für Staatsanleihen.
Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener des Referenzindex (Bloomberg Global (ex CHF) Treasury Net Zero Progress Index (CHF hedged) entspricht.
Der Bloomberg Global Treasury Net Zero Progress Index zielt darauf ab, ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Mutterindex in Bezug auf den folgenden Umwelt- und Governance-Faktor zu zeigen.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Die Währungsrisiken aus den unterschiedlichen Märkten werden gegenüber der Rechnungswährung CHF weitgehend abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu globalen Staatsanleihen
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Index Funds Bonds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
27. Februar 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.18 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global (ex CHF) Treasury Net Zero Progress Index (CHF hedged)
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| Valoren-Nr. |
35656149
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| ISIN |
CH0356561495
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社GBPW SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 15. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.12 | -0.02 | -1.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.70 | 0.15 | 13.59 |
| 3J | |||
| 5J | -18.31 | -3.27 | -7.41 |
| ø p.a.5J | -3.96 | -0.66 | -1.53 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 15.06.2026 | CHF 80.30 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.10.2025 | CHF 83.05 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 79.12 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 15.06.2026 | CHF 0.64 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 15.06.2026 | CHF 159.44 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.99 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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