Übersicht
Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten, die im Index MSCI World ex Switzerland enthalten sind.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Der Fonds hält durch eine «Fund-of-Funds»-Lösung beinahe alle Titel des Index MSCI World ex Switzerland. Die Aktiengewichte des Fonds entsprechen der Free-Float-Kapitalisierung des Index.
Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,5% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.
Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Fonds sind an einen MSCI-Index gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zum globalen (ex Switzerland) Aktienmarkt
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
24. Februar 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.24 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.23 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
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| Valoren-Nr. |
35650741
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| ISIN |
CH0356507415
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社EGPW SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.02 | 11.25 | 10.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.48 | 6.38 | 20.66 |
| 3J | |||
| 5J | 52.04 | 82.83 | 75.14 |
| ø p.a.5J | 8.74 | 12.83 | 11.86 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 227.16 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.05.2026 | CHF 227.30 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 13.06.2025 | CHF 187.71 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 503.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 1'774.53 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.44 % | 13.42% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.93 | 0.55 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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