Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Swiss Performance Index Extra (SPI Extra) erfasst alle SPI-Titel ausser Schweizer Blue-Chip-Unternehmen. Diese werden im SMI abgebildet.
Der SPI EXTRA entwickelt sich gerade zu einem unverzichtbaren Referenzindex für Anleger, die gezielt in kleine und mittlere Schweizer Unternehmen investieren.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Schweizer Titeln.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
3. Oktober 2018
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.13 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.13 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.15 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI EXTRA® (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
34831986
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| ISIN |
CH0348319861
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| Bloomberg Ticker |
CSSMCQA SW
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| Reuters Id |
34831986X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.85 | 6.65 | 5.57 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.86 | 17.86 | 33.68 |
| 3J | |||
| 5J | 10.34 | 32.12 | 25.90 |
| ø p.a.5J | 1.99 | 5.73 | 4.71 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'380.97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.02.2026 | CHF 1'405.55 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.06.2025 | CHF 1'236.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 261.93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 2'413.87 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.56 % | 13.47% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.89 | 0.14 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Sandoz Group AG | 7.22 |
| Galderma Group AG | 6.69 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.49 |
| Schindler Holding AG | 4.37 |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4.32 |
| VAT Group AG | 4.12 |
| SGS SA | 3.71 |
| Julius Baer Group Ltd | 3.47 |
| Swiss Prime Site AG | 2.85 |
| Straumann Holding AG | 2.62 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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