Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Swiss Performance Index (SPI) ist ein weit gefasster Gesamtmarktindex für Schweizer Aktien.
Er erfasst fast alle an der SIX Swiss Exchange gehandelten Wertschriften von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit Schweizer Titeln.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
25. Januar 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.07 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.07 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
34822860
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| ISIN |
CH0348228609
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| Bloomberg Ticker |
CSIFMQA SW
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| Reuters Id |
34822860X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.50 | 7.30 | 6.23 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.63 | 18.64 | 34.56 |
| 3J | |||
| 5J | 30.80 | 56.63 | 49.25 |
| ø p.a.5J | 5.52 | 9.39 | 8.34 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'868.45 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'886.44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.08.2025 | CHF 1'608.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 1'343.12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 11'202.83 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.72 % | 12.38% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.89 | 0.40 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Roche Holding AG | 13.43 |
| Novartis AG | 13.11 |
| Nestle SA | 11.73 |
| ABB Ltd | 7.13 |
| 麻豆社 Group AG | 6.10 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.81 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.60 |
| Holcim AG | 2.23 |
| Swiss Re AG | 2.17 |
| Lonza Group AG | 1.94 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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