Übersicht

Der Fund of Funds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und Immobilien (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 75%).

Ziel ist die Optimierung von Kapitalgewinnen und Zinserträgen. Die Aktienkomponente des Portfolios wird entsprechend dem Risikoprofil des Anlegers in einer bestimmten Bandbreite gehalten.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).

Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben 麻豆社 Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.

Die Anlagepolitik orientiert sich an den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).

Vorteile

Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.

Kein Mindestanlagebetrag

Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.

Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.

Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel hinweg sowie über Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg.

Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.

Risiken

Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente, Aktien und alternative Anlagen investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Aktienanteil in diesem Anlagefonds ist, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds. Das Verlustrisiko ist wesentlich höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds mit geringerem Aktienanteil. Aus diesen Gründen erfordert eine Investition eine entsprechende Risikobereitschaft und -kapazität. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Vitainvest Funds
Lancierungsdatum
5. November 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
März
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.71 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.28 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.67 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
29317460
ISIN
CH0293174600
Bloomberg Ticker
UB75WUC SW
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 5.51 7.32 6.24
1M
3M
6M
1J
2J 10.19 11.14 26.05
3J
5J 22.11 46.22 39.33
ø p.a.5J 4.08 7.89 6.86

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 165.97
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 CHF 165.97
Tiefst letzte 12 Monate 20.06.2025 CHF 143.37
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 1'322.47
Modified duration 30.04.2026 0.47

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
NVIDIA CORP 3.38
APPLE INC 2.34
ROCHE HOLDING AG 2.15
NOVARTIS AG-REG 2.06
AMAZON.COM INC 1.93
MICROSOFT CORP 1.91
NESTLE SA-REG 1.87
ALPHABET INC-CL A 1.75
BROADCOM INC 1.63
ALPHABET INC-CL C 1.36

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.71%
Pauschale Verwaltungskommission
1.60%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.28%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
2.50%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
11.03.2026 13.03.2026 10 CHF 0.32 0.21 0.32 0.21

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
it it
de de
en en
Manager Commentary
de de
fr fr
it it
Swiss Climate Scores Report
Brochure
Performancevergleich
Fact Sheet - 麻豆社 Vitainvest Funds
de de
it it
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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