Übersicht
Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
Zugelassene Anleger: Schweizer Pensionskassen
Investitionen: in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien mit Ausnahme von Alternativen Anlagen und Immobilien
Anlagestrategie: Anlagestrategie: ausgewogene bis leicht aggressive Anlagestrategie; erwartete Volatilität: mittel bis hoch
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure (Fremdwährungsanlagen): entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels Einsatz anderer Kollektivanlagen (Inst. Funds, Anlagegruppen der Anlagestiftung)
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
18. März 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Pauschalpreis |
0.2500 %
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| Valoren-Nr. |
27400346
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| ISIN |
CH0274003463
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社4IA1 SW
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| Telekurs Id |
BV40IA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.81 | 4.57 | 3.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.17 | 7.08 | 21.45 |
| 3J | |||
| 5J | 12.21 | 34.37 | 28.03 |
| ø p.a.5J | 2.33 | 6.09 | 5.07 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'802.91 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 54.12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 271.52 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.27 | 0.28 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
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