Übersicht
Regulierung / Aufsicht: BVG / Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (bis 31.12.2011: BSV)
Zugelassene Anleger: Schweizer Pensionskassen
Investitionen: Obligationen von globalen Emittenten
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Währungsexposure: weitgehend abgesichert
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels 麻豆社 (CH) Institutional Fund- Global Bonds Passive (hedged CHF)
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
17. März 2015
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.13 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
CHF 5'000'000.00
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)
|
| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2800 %
|
| Pauschalpreis |
0.2200 %
|
| Valoren-Nr. |
27375550
|
| ISIN |
CH0273755501
|
| Bloomberg Ticker |
UFGIA1I SW
|
| Telekurs Id |
AOFIIA1
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.49 | 0.19 | -0.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.91 | -0.06 | 13.35 |
| 3J | |||
| 5J | -17.83 | -1.61 | -6.24 |
| ø p.a.5J | -3.85 | -0.32 | -1.28 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 970.70 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 10.11 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 128.16 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | -0.30 | -0.86 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.