Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der FTSE EMU Government Bond Index misst die Performance von festverzinslichen, auf Lokalwährung lautenden Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Er enthält Länder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Marktgrösse, Kreditqualität und Markteintrittsbarrieren erfüllen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit EUR-Staatsanleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
14. Februar 2019
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.13 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EMU Government Bond Index (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
25399340
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| ISIN |
CH0253993403
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| Bloomberg Ticker |
CSEIBFH SW
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| Reuters Id |
25399340X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 15. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.52 | 0.59 | -0.58 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -1.78 | -0.93 | 12.36 |
| 3J | |||
| 5J | -18.05 | -2.98 | -7.13 |
| ø p.a.5J | -3.90 | -0.60 | -1.47 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 824.73 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 848.87 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2026 | CHF 816.44 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 4.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 228.90 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.59 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| French Republic Government Bond OAT | 24.29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 22.35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 15.85 |
| Spain Government Bond | 14.78 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 5.27 |
| Netherlands Government Bond | 4.20 |
| Republic of Austria Government Bond | 3.57 |
| Bundesobligation | 3.00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 1.92 |
| Finland Government Bond | 1.87 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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