Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSCHPRB SW
Inventarwert
137.34
27.05.2026
Seit Jahresanfang
2.88%
per 27.05.2026
3M
1.18%
per 27.05.2026
1J
7.52%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF P-acc
Übersicht
Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio aktiv und passiv verwalteter Instrumente sowie in Einzelanlagen.
Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Immobilien und andere alternative Anlagen und richtet sich nach den Anlagevorschriften gemäss dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und den entsprechenden Verordnungen der beruflichen Vorsorge (BVV2).
Vorteile
Flexibler Einsatz von Finanzmitteln nach der Pensionierung.
Anleger können weltweit von diversifizierten Marktchancen über verschiedene Anlageklassen und Einzeltitel sowie über verschiedene Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg profitieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf der Schweiz.
Verfolgen Sie Ihre Ziele für die Altersvorsorge und unterstützen Sie dabei nachhaltiges Investieren anhand von ESG-Kriterien.
Risiken
Der Fonds investiert in Aktien und kann daher einer hohen Volatilität unterliegen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Operationelles Risiko/Dritte: Der Fonds kann in von Dritten verwaltete Fonds investieren. Sollte es bei diesen zu einem Vorfall kommen, könnte dies negative Auswirkungen auf den Teilfonds haben, bis hin zu finanziellem Verlust. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden. Eine detaillierte und umfassende Liste der Risikobeschreibungen finden Sie im Prospekt. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Privilege Funds
|
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
27. Juni 2014
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.35 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.41 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
24665730
|
| ISIN |
CH0246657305
|
| Bloomberg Ticker |
CSCHPRB SW
|
| Reuters Id |
24665730X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.88 | 4.64 | 3.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.40 | 6.30 | 20.57 |
| 3J | |||
| 5J | 10.63 | 32.48 | 26.23 |
| ø p.a.5J | 2.04 | 5.79 | 4.77 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 137.34 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 137.34 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 126.43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 50.39 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 901.23 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 1.57 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 1.93 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| 麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF | 10.59 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD | 5.90 |
| 麻豆社 CH Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL | 4.74 |
| 麻豆社 S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 4.26 |
| 麻豆社 MSCI EM Selection | 4.02 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR | 3.97 |
| Roche Holding AG | 3.59 |
| Nestle SA | 3.09 |
| Novartis AG | 2.75 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.29 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.35%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
1.20%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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