Übersicht
Der Fonds ist der erste Schweizer Immobilienfonds mit Schwerpunkt auf Logistikimmobilien und Liegenschaften für logistikbezogene Aktivitäten.
Zu den wichtigsten Investitionen zählen Logistik- und Distributionszentren (Lagerhäuser, Umschlaghallen, Hochregallager), Industriegebäude für Produktion und Verarbeitung sowie Rechenzentren.
Weitere Investitionen können Autohäuser, Ersatzteillager, Tankstellen und Parkeinrichtungen umfassen.
Der Fonds ist seit 2020 an der SIX Swiss Exchange kotiert und bietet institutionellen und privaten Anlegern Zugang zu einem Portfolio mit Logistikschwerpunkt.
Der Fonds hält Immobilien direkt.
Die Fondsverwaltung wendet die Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integration» und «Klima-Ausrichtung» gemäss der aktuellen Version der «Selbstregulierung zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug» der AMAS an.
Eine detaillierte Beschreibung der Anlageansätze finden Sie im Jahresbericht und im Sustainability Fact Sheet (/gre).
Vorteile
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt, das heisst, sie können täglich erworben und veräussert werden. Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Das Team besteht aus Architekten, Treuhändern und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten. Es wird ausserdem durch ein umfassendes Netzwerk von Immobilienexperten von 麻豆社 und externen Spezialisten in ihren jeweiligen Fachgebieten unterstützt. Die Risiken werden mittels ausgefeilter Prozesse identifiziert, bewertet und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Real Estate Funds 麻豆社 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
24. September 2014
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
annually
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.66 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds Broad (TR) in CHF
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| Valoren-Nr. |
24563395
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| ISIN |
CH0245633950
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| Bloomberg Ticker |
CSLOG SW
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| Reuters Id |
24563395X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 21. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -2.96 | -1.31 | -2.69 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.56 | 8.84 | 23.29 |
| 3J | |||
| 5J | -8.43 | 9.63 | 4.28 |
| ø p.a.5J | -1.75 | 1.86 | 0.84 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 27.05.2026 | CHF 110.80 |
| Höchst letzte 12 Monate | 11.06.2025 | CHF 117.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.03.2026 | CHF 105.00 |
| Letzte Ausschüttung | 11.12.2025 | CHF 3.50 |
| Ausschüttungsrendite | 30.04.2026 | 3.11 % |
| Agio | 20.05.2026 | 6.40 % |
| Anteile im Umlauf | 30.09.2025 | 7'958'000.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 30.09.2025 | CHF 831.37 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 30.09.2025 | CHF 1'069.54 |
| Nettoinventarwert | 30.09.2025 | CHF 104.47 |
| Fremdfinanzierungsquote | 30.09.2025 | 20.70 % |
| Anlagerendite | 30.09.2025 | 5.30 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 30.09.2025 | 5.00 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 30.09.2025 | 0.66 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.89 | -0.12 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 09.12.2025 | 11.12.2025 | 12 | CHF | 3.50 | 0.0000 | 2.2750 | Ertrag | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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