Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG

Investitionen: Auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen, die von Schwellenländeremittenten begeben wurden

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
18. September 2014
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.26 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
70% JESG EMBI Global Diversified (hedged CHF) / 30% JESG CEMBI Broad Diversified (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
24455240
ISIN
CH0244552409
Bloomberg Ticker
UEMAIA1 SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.34 1.39 0.21
1M
3M
6M
1J
2J 7.03 7.95 22.43
3J
5J -8.85 7.85 3.29
ø p.a.5J -1.84 1.52 0.65

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 900.47
Höchst letzte 12 Monate 26.02.2026 CHF 906.99
Tiefst letzte 12 Monate 16.07.2025 CHF 857.80
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 4.22
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 684.31
Theoretischer yield to worst (brutto) 29.05.2026 2.31 %
Modified duration 29.05.2026 5.77
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 9.03 Jahre

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.2100%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
de de
fr fr
Fact Sheet - Emerging Markets
de de
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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