Übersicht
Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen mit guter Kreditqualität und Marktfähigkeit.
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (MBS) sind ausdrücklich ausgenommen.
"Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länder- oder branchenmässige Beschränkungen. Anleihen dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating von "BBB-" oder höher durch eine der führenden Ratingagenturen aufweisen oder über ein entsprechendes internes Rating verfügen. "
Vorteile
Die Kunden können von einem breit diversifizierten, Anleihenportfolio mit attraktivem Renditepotenzial profitieren.
Der Fonds strebt eine Optimierung des Risiko-Rendite-Profils dank aktivem Portfoliomanagement an.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
17. März 2014
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. April
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. ex-JPY ex-Sec. (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
23394182
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| ISIN |
CH0233941829
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| Bloomberg Ticker |
CSEXSZH SW
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| Reuters Id |
23394182X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.26 | 0.79 | -0.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.08 | 1.94 | 15.62 |
| 3J | |||
| 5J | -11.57 | 4.63 | 0.21 |
| ø p.a.5J | -2.43 | 0.91 | 0.04 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 867.86 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 880.61 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 854.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 353.01 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.26 Jahre |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.05.2026 | 3.17 % | 5.16% |
| Sharpe Ratio | 31.05.2026 | 0.21 | -0.54 |
| Risk Free Rate | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 17.57 |
| China Government Bond | 8.76 |
| United Kingdom Gilt | 5.52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.21 |
| Agricultural Development Bank of China | 3.00 |
| Australia Government Bond | 2.73 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.54 |
| New Zealand Government Bond | 1.96 |
| Spain Government Bond | 1.40 |
