Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG

Investitionen: Geldmarkinstrumente und Obligationen von schweizerischen oder ausländischen Emittenten

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen

Währungsexposure: CHF

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
18. Februar 2014
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.21 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SARON 3 Months Compound Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
23200406
ISIN
CH0232004066
Bloomberg Ticker
麻豆社CIA1 SW
Telekurs Id
BCSTIA1

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.16 1.21 0.03
1M
3M
6M
1J
2J 0.50 1.36 14.96
3J
5J 3.91 22.95 17.76
ø p.a.5J 0.77 4.22 3.32

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 977.97
Höchst letzte 12 Monate 10.07.2025 CHF 978.37
Tiefst letzte 12 Monate 15.07.2025 CHF 974.35
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 77.70
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 1'246.06
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 1.36 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.76
2 Alphabet Inc 3.55
3 Corp Andina de Fomento 3.39
4 Muenchener Hypothekenbank eG 3.37
5 PSP Swiss Property AG 2.53
6 Viseca Payment Services AG 2.43
7 Allreal Holding AG 2.08
8 Banco Santander Chile 2.08
9 Amag Leasing AG 2.03
10 Inselspital-Stiftung 1.91
11 Sandoz Group AG 1.83
12 Luzerner Kantonsspital AG 1.71
13 MassMutual Global Funding II 1.70
14 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 1.70
15 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.68
16 Bell Food Group AG 1.63
17 Kernkraftwerk Leibstadt AG 1.62
18 Barry Callebaut AG 1.61
19 Investis Holding SA 1.60
20 Qatar National Bank QPSC 1.59
21 Q Energy Solutions SE 1.55
22 Caisse des Depots et Consignations 1.36
23 Thermo Fisher Scientific Inc 1.36
24 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.33
25 Swiss Prime Site Finance AG 1.33
26 Helvetia Baloise Holding AG 1.29
27 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.26
28 Swiss Life Holding AG 1.25
29 Nant de Drance SA 1.24
30 Mobimo Holding AG 1.22
31 Intershop Holding AG 1.19
32 MDLZ 0.9575 04/10/29 1.19
33 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.19
34 Metropolitan Life Global Funding I 1.19
35 Cie de Financement Foncier SA 1.18
36 New York Life Global Funding 1.17
37 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.16
38 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 1.16
39 Axpo Holding AG 1.13
40 Alpiq Holding AG 1.02
41 EnBW International Finance BV 1.01
42 UNIBAS 0.95 04/24/29 0.98
43 Syngenta Finance AG 0.97
44 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.96
45 Traton Finance Luxembourg SA 0.96
46 Central American Bank for Economic Integration 0.93
47 NatWest Markets PLC 0.83
48 Danske Bank A/S 0.81
49 Deutsche Bank AG 0.78
50 RCI Banque SA 0.75
51 Swisscom AG 0.75
52 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.73
53 Hyundai Capital Services Inc 0.72
54 Sulzer AG 0.71
55 Westpac Banking Corp 0.69
56 ABN AMRO Bank NV 0.66
57 Korea Ocean Business Corp 0.64
58 Volkswagen Financial Services NV 0.60
59 Hiag Immobilien Holding AG 0.57
60 Novartis AG 0.53
61 Banco de Credito e Inversiones SA 0.48
62 Commerzbank AG 0.45
63 Korean Air Lines Co Ltd 0.43
64 Volvo Treasury AB 0.43
65 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.41
66 Galenica AG 0.40
67 KOLAHO 0.6675 04/23/29 0.40
68 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.40
69 Watercare Services Ltd 0.38
70 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.37
71 BMW International Investment BV 0.36
72 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.36
73 Buehler Holding AG 0.35
74 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.34
75 BPCE SA 0.32
76 Credit Agricole SA/London 0.32
77 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.31
78 DH Switzerland Finance Sarl 0.31
79 Siegfried Holding AG 0.30
80 La Banque Postale SA 0.30
81 Bank of Montreal 0.30
82 Banco Santander SA 0.30
83 Digital Constellation BV 0.30
84 Adecco Group AG 0.28
85 Sika AG 0.27
86 Aeroport International de Geneve 0.27
87 Ferring Holding SA 0.26
88 Societe Generale SA 0.25
89 CBQ Finance Ltd 0.24
90 BKW AG 0.24
91 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.23
92 Jackson National Life Global Funding 0.21
93 EMMI Finanz AG 0.20
94 Scotiabank Chile SA 0.20
95 Export-Import Bank of Korea 0.20
96 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.18
97 SFS Group AG 0.17
98 Nordea Bank Abp 0.16
99 Verizon Communications Inc 0.16
100 Lonza Swiss Finanz AG 0.15
101 Korea Housing Finance Corp 0.15
102 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.14
103 Galderma Holding SA 0.14
104 Banco Internacional 0.12
105 Partners Group Holding AG 0.12
106 Holcim Helvetia Finance AG 0.11
107 Coca-Cola Co/The 0.10
108 Grande Dixence SA 0.09
109 Givaudan SA 0.09
110 BNZ International Funding Ltd/London 0.09
111 Banco de Chile 0.08
112 Embotelladora Andina SA 0.08
113 Caribbean Development Bank 0.08
114 Nationwide Building Society 0.08
115 Toronto-Dominion Bank 0.08
116 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.08
117 CaixaBank SA 0.08
118 Wurth Finance International BV 0.08
119 BNP Paribas SA 0.08
120 Goldman Sachs Group Inc/The 0.08
121 Banco BICE 0.05
122 dormakaba Finance AG 0.04
123 Spital Maennedorf AG 0.04
124 North American Development Bank 0.04
125 麻豆社/INTEREST RATE SWAP PAY 0.03400% 26-12.02.29 0.03
126 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.02
127 麻豆社/INTEREST RATE SWAP PAY 0.03900% 25-16.07.28 0.01
128 Korea Development Bank/The 0.01
129 麻豆社/INTEREST RATE SWAP PAY 0.17600% 25-27.02.27 -0.01
130 麻豆社/INTEREST RATE SWAP PAY 0.31250% 25-21.03.27 -0.03

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.1750%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0350%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.