Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SWICHA SW
Inventarwert
23.8626
27.05.2026
Seit Jahresanfang
5.5%
per 27.05.2026
3M
0.04%
per 27.05.2026
1J
13.44%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 MSCI Switzerland ETF CHF dis
Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland Index nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im MSCI Switzerland enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2013
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
September
|
| Laufzeit |
offen
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.20 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland Net Return CHF Index
|
| Valoren-Nr. |
22627424
|
| ISIN |
CH0226274246
|
| Bloomberg Ticker |
SWICHA SW
|
| Reuters Id |
SWICHA.S
|
| Telekurs Id |
SWICHA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.50 | 7.30 | 6.22 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.58 | 18.59 | 34.50 |
| 3J | |||
| 5J | 32.02 | 58.09 | 50.64 |
| ø p.a.5J | 5.71 | 9.59 | 8.54 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 23.86 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 24.18 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.09.2025 | CHF 20.62 |
| Letzte Ausschüttung | 22.04.2026 | CHF 0.11 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 932.69 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.20%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 25 | CHF | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | Ertrag | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 26 | CHF | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 27 | CHF | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | Ertrag | 12.03.2026 | 16.03.2026 | 28 | CHF | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | Ertrag | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 29 | CHF | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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|
| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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|
| Halbjahresbericht 2013 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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